| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 166.00 | 475 809.00 | 343 356.00 | 819 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 336.00 | 106 240.00 | 29 096.00 | 135 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 502.00 | 582 050.00 | 372 452.00 | 954 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 304.00 | 582 050.00 | 392 254.00 | 974 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -490 447.00 | -427 944.00 | | -490 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 196.00 | -62 503.00 | | -65 196.00 |
DL TOTAL (I) | -554 643.00 | -489 446.00 | | -554 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 966.00 | 420 538.00 | | 396 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 589.00 | 498 458.00 | | 544 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 956.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 395.00 | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506.00 | 8 207.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 897.00 | 931 556.00 | | 946 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 254.00 | 442 110.00 | | 392 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 912.00 | 931 556.00 | | 574 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 723.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 111.00 | 59 842.00 | | 56 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 308.00 | 122 345.00 | | 121 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 196.00 | -62 503.00 | | -65 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 503.00 | | 2 000.00 | 952 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 503.00 | | 2 000.00 | 952 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 327.00 | 52 724.00 | | 529 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 327.00 | 52 724.00 | | 529 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 966.00 | 24 981.00 | 105 184.00 | 396 966.00 |
VI Groupe et associés | 540 179.00 | 540 179.00 | | 540 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 897.00 | 574 912.00 | 105 184.00 | 946 897.00 |