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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 830 861.00 | 541 285.00 | 289 575.00 | 830 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 543.00 | 118 562.00 | 26 980.00 | 145 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 404.00 | 659 849.00 | 316 556.00 | 976 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 930.00 | 659 848.00 | 354 082.00 | 1 013 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -602 154.00 | -555 644.00 | | -602 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 959.00 | -46 510.00 | | -44 959.00 |
DL TOTAL (I) | -646 112.00 | -601 153.00 | | -646 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 873.00 | 372 637.00 | | 365 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 241.00 | 572 314.00 | | 625 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 7 405.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627.00 | 3 682.00 | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 2 115.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263.00 | 5 705.00 | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 194.00 | 963 862.00 | | 1 000 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 082.00 | 362 709.00 | | 354 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 241.00 | | | 625 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 053.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 669.00 | 71 014.00 | | 55 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 628.00 | 117 524.00 | | 100 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 959.00 | -46 510.00 | | -44 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 012.00 | | 15 392.00 | 961 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 012.00 | | 15 392.00 | 961 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 795.00 | 36 054.00 | | 623 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 795.00 | 36 054.00 | | 623 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 873.00 | 26 506.00 | 112 025.00 | 365 873.00 |
VI Groupe et associés | 616 941.00 | 616 941.00 | | 616 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 195.00 | 660 828.00 | 112 025.00 | 1 000 195.00 |