| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 356.00 | 571 008.00 | 265 347.00 | 836 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 208.00 | 125 914.00 | 20 294.00 | 146 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 565.00 | 696 923.00 | 285 642.00 | 982 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 912.00 | 696 923.00 | 299 989.00 | 996 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -647 113.00 | -602 154.00 | | -647 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 346.00 | -44 959.00 | | -86 346.00 |
DL TOTAL (I) | -732 458.00 | -646 112.00 | | -732 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 962.00 | 365 873.00 | | 339 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 063.00 | 625 241.00 | | 687 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 139.00 | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602.00 | 1 627.00 | | 1 602.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | 50.00 | | 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 448.00 | 1 000 194.00 | | 1 032 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 989.00 | 354 082.00 | | 299 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 776.00 | 660 827.00 | | 719 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 770.00 | 55 669.00 | | 46 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 117.00 | 100 628.00 | | 133 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 346.00 | -44 959.00 | | -86 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 404.00 | | 6 161.00 | 976 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 848.00 | 36 506.00 | | 659 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 848.00 | 36 506.00 | | 659 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 963.00 | 27 291.00 | 115 616.00 | 339 963.00 |
VI Groupe et associés | 677 512.00 | 677 512.00 | | 677 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 448.00 | 719 776.00 | 115 616.00 | 1 032 448.00 |