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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 819 166.00 | 512 594.00 | 306 571.00 | 819 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 845.00 | 111 200.00 | 30 645.00 | 141 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 011.00 | 623 794.00 | 337 217.00 | 961 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 491.00 | | 25 491.00 | 25 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 503.00 | 623 794.00 | 362 709.00 | 986 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -555 644.00 | -490 447.00 | | -555 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 510.00 | -65 196.00 | | -46 510.00 |
DL TOTAL (I) | -601 153.00 | -554 643.00 | | -601 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 637.00 | 396 966.00 | | 372 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 314.00 | 544 589.00 | | 572 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 2 572.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | 1 263.00 | | 3 682.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 705.00 | 1 506.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 862.00 | 946 897.00 | | 963 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 709.00 | 392 254.00 | | 362 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 572 314.00 | | | 572 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 014.00 | 56 111.00 | | 71 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 524.00 | 121 308.00 | | 117 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 510.00 | -65 196.00 | | -46 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 503.00 | | 8 375.00 | 954 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 961 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 961 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 503.00 | | 8 375.00 | 954 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 050.00 | 43 610.00 | 1 866.00 | 582 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 050.00 | 43 610.00 | 1 866.00 | 582 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UX Autres créances clients | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 638.00 | 25 718.00 | 108 556.00 | 372 638.00 |
VI Groupe et associés | 564 055.00 | 564 055.00 | | 564 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 862.00 | 616 942.00 | 108 556.00 | 963 862.00 |