| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 356.00 | 599 897.00 | 236 458.00 | 836 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 208.00 | 130 118.00 | 16 090.00 | 146 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 565.00 | 730 016.00 | 252 549.00 | 982 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 413.00 | 730 016.00 | 267 397.00 | 997 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -733 460.00 | -647 113.00 | | -733 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 273.00 | -86 346.00 | | -53 273.00 |
DL TOTAL (I) | -785 732.00 | -732 458.00 | | -785 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 221.00 | 339 962.00 | | 313 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 459.00 | 687 063.00 | | 729 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 988.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402.00 | 1 602.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 831.00 | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 129.00 | 1 032 448.00 | | 1 053 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 397.00 | 299 989.00 | | 267 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 008.00 | 719 776.00 | | 768 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 552.00 | 46 770.00 | | 74 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 826.00 | 133 117.00 | | 127 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 273.00 | -86 346.00 | | -53 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 565.00 | | | 982 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 565.00 | | | 982 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 923.00 | 33 093.00 | | 696 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 923.00 | 33 093.00 | | 696 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 221.00 | 28 100.00 | 119 323.00 | 313 221.00 |
VI Groupe et associés | 719 849.00 | 719 849.00 | | 719 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 130.00 | 768 009.00 | 119 323.00 | 1 053 130.00 |