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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 428.00 | 136 960.00 | 62 468.00 | 199 428.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 592.00 | 136 960.00 | 338 632.00 | 475 592.00 |
060 Stock marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 71 655.00 | | 71 655.00 | 71 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
110 Total général Actif | 573 522.00 | 136 960.00 | 436 562.00 | 573 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 770.00 | 270 041.00 | | 283 770.00 |
230 Autres produits | 4 391.00 | 2 804.00 | | 4 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 160.00 | 272 844.00 | | 288 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 580.00 | 82 413.00 | | 86 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | 1 032.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 46 337.00 | 49 843.00 | | 46 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 4 214.00 | | 4 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 527.00 | 62 099.00 | | 63 527.00 |
252 Charges sociales | 22 929.00 | 23 502.00 | | 22 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 704.00 | 24 751.00 | | 22 704.00 |
262 Autres charges | 2 998.00 | 2 025.00 | | 2 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 247.00 | 249 878.00 | | 249 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 913.00 | 22 966.00 | | 38 913.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 45.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 981.00 | 507.00 | | 981.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 3 276.00 | | 2 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | 5 012.00 | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 772.00 | 15 230.00 | | 32 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 764.00 | | | 471 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |