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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 631.00 | 160 769.00 | 41 862.00 | 202 631.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 795.00 | 160 769.00 | 318 026.00 | 478 795.00 |
060 Stock marchandises | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
084 Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
110 Total général Actif | 557 035.00 | 160 769.00 | 396 266.00 | 557 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 522.00 | 283 770.00 | | 74 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 188.00 | | | 201 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 4 391.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 219.00 | 288 160.00 | | 284 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 624.00 | 86 580.00 | | 40 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 034.00 | -581.00 | | -6 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
242 Autres charges externes. | 45 781.00 | 46 337.00 | | 45 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 4 753.00 | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 346.00 | 63 527.00 | | 74 346.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | 22 929.00 | | 11 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 809.00 | 22 704.00 | | 23 809.00 |
262 Autres charges | 1 868.00 | 2 998.00 | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 662.00 | 249 247.00 | | 248 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 556.00 | 38 913.00 | | 35 556.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 981.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 3 645.00 | 2 220.00 | | 3 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 849.00 | | 4 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 682.00 | 32 772.00 | | 27 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 592.00 | | | 475 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |