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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 617.00 | 183 193.00 | 22 424.00 | 205 617.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 781.00 | 183 193.00 | 298 588.00 | 481 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
060 Stock marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
072 Créances – Autres | 37 094.00 | | 37 094.00 | 37 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
110 Total général Actif | 555 704.00 | 183 193.00 | 372 511.00 | 555 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 842.00 | 74 522.00 | | 80 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 035.00 | 201 188.00 | | 222 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 841.00 | 6 311.00 | | 841.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | 2 198.00 | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 601.00 | 284 219.00 | | 306 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 339.00 | 40 624.00 | | 41 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 091.00 | -6 034.00 | | 6 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 350.00 | 52 124.00 | | 69 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 441.00 | | | -5 441.00 |
242 Autres charges externes. | 53 696.00 | 45 781.00 | | 53 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 4 900.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 324.00 | 74 346.00 | | 75 324.00 |
252 Charges sociales | 8 477.00 | 11 245.00 | | 8 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 135.00 | 23 809.00 | | 24 135.00 |
262 Autres charges | 2 428.00 | 1 868.00 | | 2 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 407.00 | 248 662.00 | | 277 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 194.00 | 35 556.00 | | 29 194.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 14.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 37.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 3 645.00 | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 4 281.00 | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 469.00 | 27 682.00 | | 23 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |