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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 193.00 | 194 075.00 | 20 118.00 | 214 193.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 364.00 | 194 075.00 | 296 289.00 | 490 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
060 Stock marchandises | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
072 Créances – Autres | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 536.00 | | 169 536.00 | 169 536.00 |
110 Total général Actif | 659 900.00 | 194 075.00 | 465 825.00 | 659 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 312.00 | 72 207.00 | | 55 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 817.00 | 196 651.00 | | 144 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 11 586.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 8 684.00 | 5 123.00 | | 8 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 312.00 | 285 568.00 | | 270 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 269.00 | 41 949.00 | | 33 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 911.00 | -4.00 | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 509.00 | 59 617.00 | | 49 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -966.00 | -83.00 | | -966.00 |
242 Autres charges externes. | 49 340.00 | 50 105.00 | | 49 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 3 733.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 864.00 | 73 447.00 | | 69 864.00 |
252 Charges sociales | 8 083.00 | 10 977.00 | | 8 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 071.00 | 16 160.00 | | 5 071.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | 1 778.00 | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 630.00 | 257 680.00 | | 218 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 682.00 | 27 888.00 | | 51 682.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 470.00 | 1 126.00 | | 2 470.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 277.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 486.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 445.00 | 24 251.00 | | 51 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 707.00 | | | 482 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |