| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 088.00 | | 276 088.00 | 276 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 543.00 | 189 004.00 | 17 539.00 | 206 543.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 707.00 | 189 004.00 | 293 703.00 | 482 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
060 Stock marchandises | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
072 Créances – Autres | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
110 Total général Actif | 656 385.00 | 189 004.00 | 467 381.00 | 656 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 207.00 | 80 842.00 | | 72 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 651.00 | 222 035.00 | | 196 651.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 586.00 | 841.00 | | 11 586.00 |
230 Autres produits | 5 123.00 | 2 882.00 | | 5 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 568.00 | 306 601.00 | | 285 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 949.00 | 41 339.00 | | 41 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 6 091.00 | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 617.00 | 69 350.00 | | 59 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -5 441.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 50 105.00 | 53 696.00 | | 50 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 2 008.00 | | 3 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 447.00 | 75 324.00 | | 73 447.00 |
252 Charges sociales | 10 977.00 | 8 477.00 | | 10 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 160.00 | 24 135.00 | | 16 160.00 |
262 Autres charges | 1 778.00 | 2 428.00 | | 1 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 680.00 | 277 407.00 | | 257 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 888.00 | 29 194.00 | | 27 888.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 126.00 | 15.00 | | 1 126.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 2 210.00 | | 1 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 606.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 251.00 | 23 469.00 | | 24 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 987.00 | | | 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 481 781.00 | | | 481 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |