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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 482.00 | 76 196.00 | 34 286.00 | 110 482.00 |
040 Immobilisations financières | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 791.00 | 80 396.00 | 104 395.00 | 184 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
072 Créances – Autres | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
084 Disponibilités | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
110 Total général Actif | 434 848.00 | 80 396.00 | 354 452.00 | 434 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 616.00 | | | 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |