| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 315.00 | 140.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 207.00 | 72 624.00 | 8 583.00 | 81 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 441.00 | 60 202.00 | 38 239.00 | 98 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 295.00 | 137 141.00 | 117 154.00 | 254 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BN En cours de production de biens | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 055.00 | | 175 055.00 | 175 055.00 |
BZ Autres créances | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 255 279.00 | | 255 279.00 | 255 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 504.00 | | 545 504.00 | 545 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 799.00 | 137 141.00 | 662 658.00 | 799 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 785.00 | 201 621.00 | | 227 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 26 164.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 266 115.00 | 236 585.00 | | 266 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 110.00 | 85 254.00 | | 64 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 353.00 | 67 129.00 | | 59 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 309.00 | 189.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 646.00 | 20 529.00 | | 71 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 665.00 | 39 820.00 | | 113 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 792.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 459.00 | 38 897.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 543.00 | 256 611.00 | | 396 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 658.00 | 493 196.00 | | 662 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 626.00 | 192 500.00 | | 352 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 139.00 | | 5 697.00 | 256 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 254 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 542.00 | 179 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 676.00 | | 5 514.00 | 181 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008.00 | | 184.00 | 25 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 17 364.00 | 7 542.00 | 127 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 64.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 067.00 | 17 300.00 | 7 542.00 | 123 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UX Autres créances clients | 175 055.00 | 175 055.00 | | 175 055.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 110.00 | 20 193.00 | 43 917.00 | 64 110.00 |
VI Groupe et associés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 234.00 | 325 317.00 | 43 917.00 | 369 234.00 |