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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 252.00 | 203.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 426.00 | 69 119.00 | 10 307.00 | 79 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 250.00 | 53 948.00 | 48 302.00 | 102 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 139.00 | 127 319.00 | 128 820.00 | 256 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BN En cours de production de biens | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 452.00 | 153.00 | 92 299.00 | 92 452.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 529.00 | 153.00 | 364 376.00 | 364 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 668.00 | 127 472.00 | 493 196.00 | 620 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 621.00 | 179 409.00 | | 201 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 164.00 | 22 212.00 | | 26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 236 585.00 | 210 421.00 | | 236 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 254.00 | 53 321.00 | | 85 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 129.00 | 50 142.00 | | 67 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 73 583.00 | | 20 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 57 275.00 | | 39 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 897.00 | 26 365.00 | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 611.00 | 260 687.00 | | 256 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 196.00 | 471 108.00 | | 493 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 500.00 | 220 333.00 | | 192 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 509.00 | | 52 735.00 | 203 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 25 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 256 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | 255.00 | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 197.00 | | 52 480.00 | 129 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 764.00 | 13 555.00 | | 113 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 52.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 564.00 | 13 503.00 | | 109 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
UX Autres créances clients | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 254.00 | 21 144.00 | 63 341.00 | 85 254.00 |
VI Groupe et associés | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 421.00 | 192 311.00 | 63 341.00 | 256 421.00 |