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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 4 400.00 | 1 055.00 | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 765.00 | 74 892.00 | 6 874.00 | 81 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 039.00 | 70 350.00 | 29 690.00 | 100 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 451.00 | 149 642.00 | 107 810.00 | 257 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 640.00 | 567.00 | 179 074.00 | 179 640.00 |
BZ Autres créances | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 283 662.00 | | 283 662.00 | 283 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 769.00 | 567.00 | 583 202.00 | 583 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 220.00 | 150 208.00 | 691 012.00 | 841 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 315.00 | 227 785.00 | | 257 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 939.00 | 29 529.00 | | 58 939.00 |
DL TOTAL (I) | 325 053.00 | 266 115.00 | | 325 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 917.00 | 64 110.00 | | 43 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 535.00 | 59 353.00 | | 70 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 504.00 | 27 309.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 136.00 | 71 646.00 | | 80 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 549.00 | 113 665.00 | | 89 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 318.00 | 60 459.00 | | 74 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 959.00 | 396 543.00 | | 365 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 012.00 | 662 658.00 | | 691 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 532.00 | 352 626.00 | | 340 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 295.00 | | 3 156.00 | 254 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 455.00 | | 1 000.00 | 49 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 649.00 | | 2 156.00 | 179 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 141.00 | 12 500.00 | | 137 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 85.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | 12 415.00 | | 132 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
UX Autres créances clients | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 917.00 | 18 491.00 | 25 426.00 | 43 917.00 |
VI Groupe et associés | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 113.00 | 200 113.00 | | 200 113.00 |
VW T.V.A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 455.00 | 333 028.00 | 25 426.00 | 358 455.00 |