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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 534.00 | 93 601.00 | 34 933.00 | 128 534.00 |
040 Immobilisations financières | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 845.00 | 97 801.00 | 105 044.00 | 202 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 545.00 | 183.00 | 136 361.00 | 136 545.00 |
072 Créances – Autres | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
084 Disponibilités | 240 848.00 | | 240 848.00 | 240 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 517.00 | 183.00 | 426 334.00 | 426 517.00 |
110 Total général Actif | 629 362.00 | 97 985.00 | 531 377.00 | 629 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 361.00 | | | 113 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |