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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 436.00 | 61 947.00 | 11 489.00 | 73 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 761.00 | 47 617.00 | 8 143.00 | 55 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 509.00 | 113 764.00 | 89 745.00 | 203 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
BZ Autres créances | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CF Disponibilités | 171 684.00 | | 171 684.00 | 171 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 363.00 | | 381 363.00 | 381 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 872.00 | 113 764.00 | 471 108.00 | 584 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 409.00 | 109 955.00 | | 179 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 69 454.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 210 421.00 | 188 209.00 | | 210 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 321.00 | 66 152.00 | | 53 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 142.00 | 76 289.00 | | 50 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 583.00 | 84 171.00 | | 73 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 59 484.00 | | 57 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 365.00 | 57 073.00 | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 687.00 | 343 168.00 | | 260 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 108.00 | 531 377.00 | | 471 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 333.00 | 289 847.00 | | 220 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 845.00 | | 664.00 | 202 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 534.00 | | 662.00 | 128 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 111.00 | | 2.00 | 25 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 801.00 | 15 963.00 | | 97 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | 15 963.00 | | 93 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UX Autres créances clients | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VB T. V. A. | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 321.00 | 12 967.00 | 40 354.00 | 53 321.00 |
VI Groupe et associés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 687.00 | 220 333.00 | 40 354.00 | 260 687.00 |