| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 18 403.00 | 335 597.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 1 564.00 | 666.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 230.00 | 19 967.00 | 341 263.00 | 361 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 485.00 | | 235 485.00 | 235 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 715.00 | 19 967.00 | 576 748.00 | 596 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 620.00 | 15 189.00 | | 217 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 105.00 | 202 430.00 | | -15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 235 515.00 | 250 620.00 | | 235 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 624.00 | 348 899.00 | | 324 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 159 071.00 | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 2 804.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 797.00 | 1 883.00 | | 6 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 910.00 | 515.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 233.00 | 513 171.00 | | 341 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 748.00 | 763 790.00 | | 576 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 540.00 | | 53 540.00 | 53 540.00 |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 449.00 | 316 465.00 | | 55 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 553.00 | 114 034.00 | | 70 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 105.00 | 202 430.00 | | -15 105.00 |