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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 85 663.00 | 268 337.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 535.00 | 2 365.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 656.00 | | 550 656.00 | 550 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 956.00 | 86 198.00 | 834 758.00 | 920 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CF Disponibilités | 140 280.00 | | 140 280.00 | 140 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 951.00 | | 426 951.00 | 426 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 907.00 | 86 198.00 | 1 261 709.00 | 1 347 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 065.00 | 331 673.00 | | 341 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | 9 392.00 | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 404 520.00 | 374 065.00 | | 404 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 084.00 | 260 162.00 | | 238 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 298.00 | 474 436.00 | | 563 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 022.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 33 686.00 | | 48 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 1 010.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041.00 | 14 276.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 190.00 | 786 391.00 | | 857 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 709.00 | 1 160 456.00 | | 1 261 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 367.00 | 324 076.00 | | 215 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563 298.00 | | | 563 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 848.00 | 3 818.00 | | 7 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 242.00 | 131 732.00 | | 199 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 788.00 | 122 340.00 | | 168 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 454.00 | 9 392.00 | | 30 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 482.00 | | | 10 482.00 |