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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 35 218.00 | 318 782.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 035.00 | 195.00 | 2 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 978.00 | | 211 978.00 | 211 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 468.00 | 37 253.00 | 544 215.00 | 581 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 881.00 | | 285 881.00 | 285 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 349.00 | 37 253.00 | 830 096.00 | 867 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
CU Autres participations | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 620.00 | 217 620.00 | | 217 620.00 |
DH Report à nouveau | -15 105.00 | | | -15 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 961.00 | -15 105.00 | | 27 961.00 |
DL TOTAL (I) | 263 476.00 | 235 515.00 | | 263 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 429.00 | 324 624.00 | | 303 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 460.00 | 4 002.00 | | 219 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 563.00 | 6 797.00 | | 27 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 958.00 | 4 910.00 | | 12 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 620.00 | 341 233.00 | | 566 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 096.00 | 576 748.00 | | 830 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 116.00 | 38 276.00 | | 285 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 261.00 | | 129 261.00 | 129 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 407.00 | 55 449.00 | | 135 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 446.00 | 70 553.00 | | 107 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 961.00 | -15 105.00 | | 27 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 260.00 | 221 260.00 | | 221 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 978.00 | 211 978.00 | | 211 978.00 |
UX Autres créances clients | 28 288.00 | 28 288.00 | | 28 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 429.00 | 21 926.00 | 88 787.00 | 303 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VP Divers | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 317.00 | 254 317.00 | | 254 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 620.00 | 285 116.00 | 88 787.00 | 566 620.00 |