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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 102 478.00 | 251 522.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 657.00 | 2 000.00 | 3 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 978.00 | | 770 978.00 | 770 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 413.00 | 104 135.00 | 1 051 278.00 | 1 155 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 172 957.00 | | 172 957.00 | 172 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 403.00 | | 310 403.00 | 310 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 816.00 | 104 135.00 | 1 361 681.00 | 1 465 816.00 |
CU Autres participations | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 520.00 | 341 065.00 | | 371 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 313.00 | 30 454.00 | | 32 313.00 |
DL TOTAL (I) | 436 832.00 | 404 520.00 | | 436 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 952.00 | 238 084.00 | | 285 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 152.00 | 563 298.00 | | 582 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 350.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 890.00 | 48 117.00 | | 49 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 1 800.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 679.00 | 4 041.00 | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 849.00 | 857 190.00 | | 924 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 681.00 | 1 261 709.00 | | 1 361 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 158.00 | 641 822.00 | | 669 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 347.00 | | 123 347.00 | 123 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 7 848.00 | | 25 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 597.00 | 199 242.00 | | 228 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 284.00 | 168 788.00 | | 196 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 313.00 | 30 454.00 | | 32 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 633.00 | 10 482.00 | | 17 633.00 |