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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 52 033.00 | 301 967.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 279.00 | 54 263.00 | 551 015.00 | 605 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BZ Autres créances | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
CF Disponibilités | 148 812.00 | | 148 812.00 | 148 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 851.00 | | 385 851.00 | 385 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 130.00 | 54 263.00 | 936 867.00 | 991 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 089.00 | | | 236 089.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 476.00 | 217 620.00 | | 230 476.00 |
DH Report à nouveau | | -15 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 197.00 | 27 961.00 | | 101 197.00 |
DL TOTAL (I) | 364 673.00 | 263 476.00 | | 364 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 942.00 | 303 429.00 | | 281 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 712.00 | 219 460.00 | | 235 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 594.00 | 27 563.00 | | 37 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 735.00 | 12 958.00 | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 193.00 | 566 620.00 | | 572 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 867.00 | 830 096.00 | | 936 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 437.00 | 285 116.00 | | 312 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 712.00 | | | 235 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 2 441.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 744.00 | 135 407.00 | | 230 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 546.00 | 107 446.00 | | 129 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 197.00 | 27 961.00 | | 101 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 468.00 | | 24 111.00 | 581 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 244 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 605 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 230.00 | | | 361 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 238.00 | | 24 111.00 | 220 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 17 010.00 | | 37 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 253.00 | 17 010.00 | | 37 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 152.00 | 237 152.00 | | 237 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 089.00 | 236 089.00 | | 236 089.00 |
UX Autres créances clients | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 942.00 | 22 186.00 | 90 001.00 | 281 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VP Divers | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 628.00 | 275 628.00 | | 275 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 193.00 | 312 437.00 | 90 001.00 | 572 193.00 |