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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 354 000.00 | 68 848.00 | 285 152.00 | 354 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 2 315.00 | 748.00 | 3 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 669.00 | | 488 669.00 | 488 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 742.00 | 71 163.00 | 787 579.00 | 858 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
CF Disponibilités | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 877.00 | | 372 877.00 | 372 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 619.00 | 71 163.00 | 1 160 456.00 | 1 231 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236 089.00 | | | 236 089.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 673.00 | 230 476.00 | | 331 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 392.00 | 101 197.00 | | 9 392.00 |
DL TOTAL (I) | 374 065.00 | 364 673.00 | | 374 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 162.00 | 281 942.00 | | 260 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 436.00 | 235 712.00 | | 474 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 900.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | 37 594.00 | | 33 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 510.00 | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 276.00 | 13 735.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 391.00 | 572 193.00 | | 786 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 456.00 | 936 867.00 | | 1 160 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 076.00 | 312 437.00 | | 324 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 300.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 9 482.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 732.00 | 230 744.00 | | 131 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 340.00 | 129 546.00 | | 122 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 392.00 | 101 197.00 | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 496 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 230.00 | | 833.00 | 361 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 049.00 | | 253 080.00 | 244 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 263.00 | 16 900.00 | 71 163.00 | 54 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 263.00 | 16 900.00 | 71 163.00 | 54 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | -222 802.00 | 224 602.00 | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 669.00 | 209 000.00 | 279 669.00 | 488 669.00 |
UX Autres créances clients | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 162.00 | 22 449.00 | 91 231.00 | 260 162.00 |
VI Groupe et associés | 474 076.00 | 474 076.00 | | 474 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 036.00 | 255 367.00 | 279 669.00 | 535 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 392.00 | 324 077.00 | 315 833.00 | 786 392.00 |