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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 210 694.00 | 135 702.00 | 74 992.00 | 210 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 974.00 | 23 020.00 | 106 954.00 | 129 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 53 880.00 | 29 198.00 | 83 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 243.00 | 212 602.00 | 2 885 641.00 | 3 098 243.00 |
BT Marchandises | 201 709.00 | | 201 709.00 | 201 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
BZ Autres créances | 442 583.00 | | 442 583.00 | 442 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CF Disponibilités | 228 092.00 | | 228 092.00 | 228 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 158.00 | | 1 045 158.00 | 1 045 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 401.00 | 212 602.00 | 3 930 799.00 | 4 143 401.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 240 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 277.00 | 1 208 252.00 | | 862 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 343.00 | 277 025.00 | | 216 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 620.00 | 2 091 277.00 | | 1 595 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 278.00 | 729 119.00 | | 1 831 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 014.00 | 513 569.00 | | 138 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 919.00 | 289 484.00 | | 274 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 198.00 | 81 256.00 | | 76 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 178.00 | 1 617 923.00 | | 2 335 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 799.00 | 3 709 200.00 | | 3 930 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 171.00 | 845 439.00 | | 472 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 771.00 | | 3 328 771.00 | 3 328 771.00 |
FG Production vendue services | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 254.00 | | 3 360 254.00 | 3 360 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 658.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 552.00 | 31 364.00 | | 30 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 354.00 | 50 869.00 | | 57 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 2 290.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 2 290.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 791.00 | 2 728.00 | | -3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 087.00 | 120 333.00 | | 93 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 997.00 | 3 453 336.00 | | 3 445 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 654.00 | 3 176 311.00 | | 3 229 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 343.00 | 277 025.00 | | 216 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 163.00 | | 101 080.00 | 2 997 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 475.00 | | 81 271.00 | 342 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | 19 809.00 | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 945.00 | 49 658.00 | | 162 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 945.00 | 49 658.00 | | 162 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 919.00 | 274 919.00 | | 274 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
UX Autres créances clients | 93 833.00 | | | 93 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VC Groupe et associés | 333 617.00 | | | 333 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 278.00 | 165 696.00 | 664 898.00 | 1 831 278.00 |
VI Groupe et associés | 138 014.00 | -59 412.00 | 197 426.00 | 138 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 985.00 | | | 1 940 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 777.00 | 538 136.00 | 23 641.00 | 561 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 178.00 | 472 171.00 | 862 324.00 | 2 335 178.00 |