| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 218 906.00 | 211 257.00 | 7 649.00 | 218 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 202.00 | 114 650.00 | 10 551.00 | 125 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 769.00 | 90 698.00 | 18 072.00 | 108 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 424.00 | 416 605.00 | 2 710 819.00 | 3 127 424.00 |
BT Marchandises | 226 457.00 | | 226 457.00 | 226 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
BZ Autres créances | 400 502.00 | | 400 502.00 | 400 502.00 |
CF Disponibilités | 187 459.00 | | 187 459.00 | 187 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 696.00 | | 980 696.00 | 980 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 120.00 | 416 605.00 | 3 691 515.00 | 4 108 120.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 027.00 | 1 804 752.00 | | 1 213 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 560.00 | 428 275.00 | | 375 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 587.00 | 3 240 027.00 | | 2 595 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 639.00 | 1 338 569.00 | | 740 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633.00 | 70 933.00 | | 8 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 496.00 | 317 243.00 | | 255 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 161.00 | 135 636.00 | | 91 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 928.00 | 1 862 381.00 | | 1 095 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 515.00 | 5 102 408.00 | | 3 691 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 532.00 | 728 939.00 | | 416 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 086.00 | | 4 485 086.00 | 4 485 086.00 |
FG Production vendue services | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 655.00 | | 4 485 655.00 | 4 485 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 437.00 | |
GE Autres charges | | | 20 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 585.00 | 15 023.00 | | 25 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 099.00 | 74 550.00 | | 193 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 4 890.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 4 890.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 2 145.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 339.00 | 155 327.00 | | 155 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 598 659.00 | 4 021 049.00 | | 4 598 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 099.00 | 3 592 774.00 | | 4 223 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 560.00 | 428 275.00 | | 375 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 162.00 | | 9 262.00 | 3 118 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 616.00 | | 9 262.00 | 443 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 168.00 | 17 437.00 | | 399 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 168.00 | 17 437.00 | | 399 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
UX Autres créances clients | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VC Groupe et associés | 349 506.00 | 349 506.00 | | 349 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 039.00 | 58 643.00 | 240 463.00 | 738 039.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 900.00 | | | 742 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 430.00 | | | 1 343 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 422.00 | 566 781.00 | 23 641.00 | 590 422.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 928.00 | 416 532.00 | 240 463.00 | 1 095 928.00 |