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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 210 694.00 | 178 245.00 | 32 449.00 | 210 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 974.00 | 64 933.00 | 57 041.00 | 121 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 120.00 | 74 190.00 | 19 930.00 | 94 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 285.00 | 317 368.00 | 2 783 917.00 | 3 101 285.00 |
BT Marchandises | 229 970.00 | | 229 970.00 | 229 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 715.00 | | 129 715.00 | 129 715.00 |
BZ Autres créances | 939 214.00 | | 939 214.00 | 939 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CF Disponibilités | 546 038.00 | | 546 038.00 | 546 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 252.00 | | 1 884 252.00 | 1 884 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 537.00 | 317 368.00 | 4 668 169.00 | 4 985 537.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 310.00 | 1 078 620.00 | | 1 351 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 231.00 | 272 690.00 | | 139 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 541.00 | 2 358 310.00 | | 2 497 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 270.00 | 1 944 667.00 | | 1 741 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 526.00 | 1 733.00 | | 51 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 208.00 | 283 170.00 | | 256 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 533.00 | 110 141.00 | | 121 533.00 |
EA Autres dettes | | 5 817.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 628.00 | 2 345 527.00 | | 2 170 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 169.00 | 4 703 837.00 | | 4 668 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 664.00 | 604 257.00 | | 582 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 285.00 | | 12 550.00 | 3 101 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 550.00 | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 3 101 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | | | 426 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | 12 550.00 | 25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 458.00 | 49 910.00 | | 267 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 458.00 | 49 910.00 | | 267 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 208.00 | 256 208.00 | | 256 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
UX Autres créances clients | 129 715.00 | 129 715.00 | | 129 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 808 937.00 | 808 937.00 | | 808 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 270.00 | 204 833.00 | 765 552.00 | 1 741 270.00 |
VI Groupe et associés | 51 526.00 | | 51 526.00 | 51 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 165.00 | | | 203 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 135.00 | 1 070 494.00 | 23 641.00 | 1 094 135.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 628.00 | 582 664.00 | 817 078.00 | 2 170 628.00 |