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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 202.00 | 105 101.00 | 20 101.00 | 125 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 720.00 | 83 374.00 | 24 346.00 | 107 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 162.00 | 399 168.00 | 2 718 994.00 | 3 118 162.00 |
BT Marchandises | 204 850.00 | | 204 850.00 | 204 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
BZ Autres créances | 1 039 495.00 | | 1 039 495.00 | 1 039 495.00 |
CF Disponibilités | 944 238.00 | | 944 238.00 | 944 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 414.00 | | 2 383 414.00 | 2 383 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 576.00 | 399 168.00 | 5 102 408.00 | 5 501 576.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804 752.00 | 1 490 541.00 | | 1 804 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 275.00 | 314 210.00 | | 428 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 027.00 | 2 811 752.00 | | 3 240 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 569.00 | 1 536 438.00 | | 1 338 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 933.00 | 51 430.00 | | 70 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 243.00 | 287 679.00 | | 317 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 636.00 | 129 696.00 | | 135 636.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 381.00 | 2 005 323.00 | | 1 862 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 408.00 | 4 817 075.00 | | 5 102 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 939.00 | 675 401.00 | | 728 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 938 600.00 | | 3 938 600.00 | 3 938 600.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 040.00 | | 3 939 040.00 | 3 939 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 502 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 782.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 59 673.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 12 148.00 | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | 12 148.00 | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | -12 148.00 | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 327.00 | 109 947.00 | | 155 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 049.00 | 3 759 368.00 | | 4 021 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 774.00 | 3 445 158.00 | | 3 592 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 275.00 | 314 210.00 | | 428 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 335.00 | | 16 828.00 | 3 101 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | | 16 828.00 | 426 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 164.00 | 35 005.00 | | 364 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 164.00 | 35 005.00 | | 364 164.00 |