| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 210 694.00 | 157 068.00 | 53 626.00 | 210 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 974.00 | 44 184.00 | 77 790.00 | 121 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 120.00 | 66 206.00 | 27 914.00 | 94 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 285.00 | 267 458.00 | 2 833 827.00 | 3 101 285.00 |
BT Marchandises | 195 700.00 | | 195 700.00 | 195 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
BZ Autres créances | 939 005.00 | | 939 005.00 | 939 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 583 783.00 | | 583 783.00 | 583 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 010.00 | | 1 870 010.00 | 1 870 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 295.00 | 267 458.00 | 4 703 837.00 | 4 971 295.00 |
CU Autres participations | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 151 000.00 | | 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 620.00 | 862 277.00 | | 1 078 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 690.00 | 216 343.00 | | 272 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 310.00 | 1 595 620.00 | | 2 358 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 667.00 | 1 831 278.00 | | 1 944 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 138 014.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 170.00 | 274 919.00 | | 283 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 141.00 | 76 198.00 | | 110 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 274.00 | | |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 4 496.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 527.00 | 2 335 178.00 | | 2 345 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 837.00 | 3 930 799.00 | | 4 703 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 257.00 | 472 171.00 | | 604 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 284.00 | | 3 385 284.00 | 3 385 284.00 |
FG Production vendue services | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 620.00 | | 3 395 620.00 | 3 395 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 855.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 613.00 | 30 552.00 | | 17 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 378.00 | 57 354.00 | | 48 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 3 791.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 3 791.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -3 791.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 673.00 | 93 087.00 | | 113 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 968.00 | 3 445 997.00 | | 3 469 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 278.00 | 3 229 654.00 | | 3 197 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 690.00 | 216 343.00 | | 272 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 243.00 | | 11 041.00 | 3 098 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 101 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 426 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 747.00 | | 11 041.00 | 423 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 602.00 | 54 855.00 | | 212 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 602.00 | 54 855.00 | | 212 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 170.00 | 283 170.00 | | 283 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
UX Autres créances clients | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 785 254.00 | | | 785 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 435.00 | 203 165.00 | 788 433.00 | 1 944 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 750.00 | | | 256 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 446.00 | | | 199 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 251.00 | 1 071 610.00 | 23 641.00 | 1 095 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 527.00 | 604 257.00 | 788 433.00 | 2 345 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |