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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 648 516.00 | | 2 648 516.00 | 2 648 516.00 |
AP Constructions | 210 694.00 | 199 117.00 | 11 577.00 | 210 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 974.00 | 85 682.00 | 36 292.00 | 121 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 120.00 | 79 365.00 | 14 755.00 | 94 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 335.00 | 364 164.00 | 2 737 171.00 | 3 101 335.00 |
BT Marchandises | 268 853.00 | | 268 853.00 | 268 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
BZ Autres créances | 1 072 976.00 | | 1 072 976.00 | 1 072 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 668.00 | | 579 668.00 | 579 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 904.00 | | 2 079 904.00 | 2 079 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 239.00 | 364 164.00 | 4 817 075.00 | 5 181 239.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 541.00 | 1 351 310.00 | | 1 490 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 210.00 | 139 231.00 | | 314 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 752.00 | 2 497 541.00 | | 2 811 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 438.00 | 1 741 270.00 | | 1 536 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | 51 526.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 679.00 | 256 208.00 | | 287 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 696.00 | 121 533.00 | | 129 696.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 005 323.00 | 2 170 628.00 | | 2 005 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 075.00 | 4 668 169.00 | | 4 817 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 401.00 | 582 664.00 | | 675 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 638 071.00 | | 3 638 071.00 | 3 638 071.00 |
FG Production vendue services | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 875.00 | | 3 641 875.00 | 3 641 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 796.00 | |
GE Autres charges | | | 22 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 782.00 | 33 236.00 | | 36 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 673.00 | 57 055.00 | | 59 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 148.00 | 368.00 | | 12 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 148.00 | 368.00 | | 12 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 148.00 | 4 438.00 | | -12 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 947.00 | 40 974.00 | | 109 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 368.00 | 3 453 649.00 | | 3 759 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 158.00 | 3 314 418.00 | | 3 445 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 210.00 | 139 231.00 | | 314 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 285.00 | | 50.00 | 3 101 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 101 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 648 516.00 | | | 2 648 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 788.00 | | | 426 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | 50.00 | 25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 368.00 | 46 796.00 | | 317 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 368.00 | 46 796.00 | | 317 368.00 |