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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 1 589.00 | 5 571.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 87 485.00 | 33 966.00 | 53 519.00 | 87 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 084.00 | 39 066.00 | 10 018.00 | 49 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 969.00 | 76 355.00 | 82 615.00 | 158 969.00 |
BT Marchandises | 416 979.00 | | 416 979.00 | 416 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 157.00 | | 468 157.00 | 468 157.00 |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 303.00 | | 961 303.00 | 961 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 273.00 | 76 355.00 | 1 043 918.00 | 1 120 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 858.00 | 58 613.00 | | 164 858.00 |
DH Report à nouveau | | 41 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 64 692.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 202 637.00 | 173 108.00 | | 202 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 184.00 | 68 039.00 | | 85 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 557.00 | 16 638.00 | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 264.00 | 517 662.00 | | 601 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 30 267.00 | | 43 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 347.00 | | |
EA Autres dettes | 88 742.00 | 56 178.00 | | 88 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 281.00 | 694 130.00 | | 841 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 918.00 | 867 238.00 | | 1 043 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 099.00 | 663 108.00 | | 831 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 876.00 | 13 126.00 | | 45 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 810.00 | | 9 159.00 | 149 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 503.00 | | 2 657.00 | 15 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 800.00 | | 6 502.00 | 131 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 738.00 | 10 617.00 | | 65 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 376.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 524.00 | 9 241.00 | | 65 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 264.00 | 601 264.00 | | 601 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 742.00 | 88 742.00 | | 88 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 466 130.00 | | | 466 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 184.00 | 75 002.00 | 10 182.00 | 85 184.00 |
VI Groupe et associés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 463.00 | 523 049.00 | 2 414.00 | 525 463.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 281.00 | 831 099.00 | 10 182.00 | 841 281.00 |