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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 4 919.00 | 2 241.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 107 715.00 | 49 777.00 | 57 939.00 | 107 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 721.00 | 46 901.00 | 14 819.00 | 61 721.00 |
AX Avances et acomptes | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 526.00 | 103 331.00 | 98 195.00 | 201 526.00 |
BT Marchandises | 447 242.00 | | 447 242.00 | 447 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 188.00 | 3 045.00 | 369 143.00 | 372 188.00 |
BZ Autres créances | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 933.00 | 3 045.00 | 938 887.00 | 941 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 459.00 | 106 376.00 | 1 037 083.00 | 1 143 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 323.00 | 194 387.00 | | 229 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 256.00 | 34 937.00 | | 40 256.00 |
DL TOTAL (I) | 277 829.00 | 237 573.00 | | 277 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 855.00 | 56 841.00 | | 184 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 5 665.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 310.00 | 624 967.00 | | 473 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 553.00 | 89 665.00 | | 91 553.00 |
EA Autres dettes | 9 491.00 | 13 248.00 | | 9 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 254.00 | 790 386.00 | | 759 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 083.00 | 1 027 960.00 | | 1 037 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 596.00 | 772 692.00 | | 643 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 539.00 | | 16 988.00 | 184 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 043.00 | | 16 988.00 | 164 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 319.00 | 14 012.00 | 103 331.00 | 89 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 1 663.00 | 4 919.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 12 349.00 | 98 412.00 | 86 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 310.00 | 473 310.00 | | 473 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 366 399.00 | 366 399.00 | | 366 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 855.00 | 69 197.00 | 115 658.00 | 184 855.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 445.00 | 486 202.00 | 2 243.00 | 488 445.00 |
VW T.V.A. | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 254.00 | 643 596.00 | 115 658.00 | 759 254.00 |