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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 3 256.00 | 3 904.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 107 715.00 | 41 787.00 | 65 929.00 | 107 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 594.00 | 42 542.00 | 12 052.00 | 54 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 539.00 | 89 319.00 | 95 220.00 | 184 539.00 |
BT Marchandises | 461 815.00 | | 461 815.00 | 461 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 178.00 | 911.00 | 340 267.00 | 341 178.00 |
BZ Autres créances | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 652.00 | 911.00 | 932 740.00 | 933 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 190.00 | 90 230.00 | 1 027 960.00 | 1 118 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 194 387.00 | 164 858.00 | | 194 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 937.00 | 29 529.00 | | 34 937.00 |
DL TOTAL (I) | 237 573.00 | 202 637.00 | | 237 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 841.00 | 85 184.00 | | 56 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 22 557.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 967.00 | 601 264.00 | | 624 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 665.00 | 43 535.00 | | 89 665.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | 88 742.00 | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 386.00 | 841 281.00 | | 790 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 960.00 | 1 043 918.00 | | 1 027 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 692.00 | 831 099.00 | | 772 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 429.00 | 45 876.00 | | 25 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 969.00 | | 25 740.00 | 158 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 184 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | | 25 740.00 | 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 355.00 | 12 964.00 | | 76 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 1 667.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 11 297.00 | | 74 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 967.00 | 624 967.00 | | 624 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 338 991.00 | 338 991.00 | | 338 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 841.00 | 39 146.00 | 14 570.00 | 56 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 734.00 | 470 491.00 | 2 243.00 | 472 734.00 |
VW T.V.A. | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 386.00 | 772 692.00 | 14 570.00 | 790 386.00 |