| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 5 210.00 | 1 950.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 107 715.00 | 57 098.00 | 50 618.00 | 107 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 287.00 | 38 021.00 | 27 266.00 | 65 287.00 |
AX Avances et acomptes | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 023.00 | 102 062.00 | 107 961.00 | 210 023.00 |
BT Marchandises | 490 054.00 | | 490 054.00 | 490 054.00 |
BZ Autres créances | 585 652.00 | 3 045.00 | 582 607.00 | 585 652.00 |
CF Disponibilités | 491 549.00 | | 491 549.00 | 491 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 035.00 | 3 045.00 | 1 573 989.00 | 1 577 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 058.00 | 105 108.00 | 1 681 951.00 | 1 787 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 579.00 | 229 323.00 | | 269 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 787.00 | 40 256.00 | | 120 787.00 |
DL TOTAL (I) | 398 615.00 | 277 829.00 | | 398 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 859.00 | 184 855.00 | | 547 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 295.00 | 45.00 | | 71 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 239.00 | 473 310.00 | | 507 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 497.00 | 91 553.00 | | 150 497.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 9 491.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 335.00 | 759 254.00 | | 1 283 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 951.00 | 1 037 083.00 | | 1 681 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 800.00 | 643 596.00 | | 1 183 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 526.00 | | 23 690.00 | 201 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 193.00 | 210 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 193.00 | 189 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 031.00 | | 23 690.00 | 181 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 331.00 | 13 924.00 | 15 193.00 | 103 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 291.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 412.00 | 13 633.00 | 15 193.00 | 98 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 239.00 | 507 239.00 | | 507 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 444 731.00 | 444 731.00 | | 444 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 232.00 | 141 696.00 | 99 536.00 | 241 232.00 |
VI Groupe et associés | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 056.00 | | | 423 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
VW T.V.A. | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 335.00 | 1 183 800.00 | 99 536.00 | 1 283 335.00 |