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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 154.00 | 15 154.00 | 14 000.00 | 29 154.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 107 715.00 | 70 872.00 | 36 843.00 | 107 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 2 940.00 | 14 756.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 517.00 | 57 709.00 | 50 808.00 | 108 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 152.00 | 148 409.00 | 129 743.00 | 278 152.00 |
BT Marchandises | 604 428.00 | | 604 428.00 | 604 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 756.00 | | 537 756.00 | 537 756.00 |
BZ Autres créances | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CF Disponibilités | 144 345.00 | | 144 345.00 | 144 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 593.00 | | 1 483 593.00 | 1 483 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 745.00 | 148 409.00 | 1 613 335.00 | 1 761 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 244.00 | 390 365.00 | | 473 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | 82 878.00 | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 513 392.00 | 481 494.00 | | 513 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 832.00 | 253 141.00 | | 224 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 745.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 742.00 | 554 572.00 | | 723 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 955.00 | 140 849.00 | | 140 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 376.00 | | |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 8 535.00 | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 943.00 | 998 219.00 | | 1 099 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 335.00 | 1 479 712.00 | | 1 613 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 813.00 | 794 703.00 | | 951 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 448.00 | | 21 704.00 | 256 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 595.00 | | 5 559.00 | 34 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 518.00 | | 16 145.00 | 219 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 617.00 | 29 793.00 | 148 409.00 | 118 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 6 749.00 | 15 154.00 | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 211.00 | 23 044.00 | 133 255.00 | 110 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 742.00 | 723 742.00 | | 723 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 537 757.00 | 537 757.00 | | 537 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 099.00 | 75 969.00 | 148 130.00 | 224 099.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 062.00 | 734 819.00 | 2 243.00 | 737 062.00 |
VW T.V.A. | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 943.00 | 951 813.00 | 148 130.00 | 1 099 943.00 |