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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 595.00 | 8 406.00 | 15 190.00 | 23 595.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 107 715.00 | 64 195.00 | 43 520.00 | 107 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 696.00 | 435.00 | 17 261.00 | 17 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 372.00 | 43 846.00 | 48 526.00 | 92 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 448.00 | 118 617.00 | 137 831.00 | 256 448.00 |
BT Marchandises | 541 416.00 | | 541 416.00 | 541 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 399.00 | 4 823.00 | 472 576.00 | 477 399.00 |
BZ Autres créances | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CF Disponibilités | 205 828.00 | | 205 828.00 | 205 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 704.00 | 4 823.00 | 1 341 881.00 | 1 346 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 153.00 | 123 440.00 | 1 479 712.00 | 1 603 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 365.00 | 269 579.00 | | 390 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 878.00 | 120 787.00 | | 82 878.00 |
DL TOTAL (I) | 481 494.00 | 398 615.00 | | 481 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 141.00 | 547 859.00 | | 253 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 71 295.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 572.00 | 507 239.00 | | 554 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 849.00 | 150 497.00 | | 140 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 8 535.00 | 6 445.00 | | 8 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 219.00 | 1 283 335.00 | | 998 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 712.00 | 1 681 951.00 | | 1 479 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 703.00 | 1 183 800.00 | | 794 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 023.00 | | 68 558.00 | 210 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 576.00 | 1 558.00 | 256 448.00 | 20 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 576.00 | 1 558.00 | 219 518.00 | 20 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 160.00 | | 16 436.00 | 18 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 528.00 | | 52 123.00 | 189 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 062.00 | 18 113.00 | 1 558.00 | 102 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 3 196.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 852.00 | 14 917.00 | 1 558.00 | 96 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 572.00 | 554 572.00 | | 554 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 471 611.00 | 471 611.00 | | 471 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 415.00 | 48 900.00 | 203 515.00 | 252 415.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 703.00 | 601 703.00 | | 601 703.00 |
VW T.V.A. | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 219.00 | 794 703.00 | 203 515.00 | 998 219.00 |