| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 17 963.00 | 11 881.00 | 29 845.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 161 962.00 | 1 307 036.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 019.00 | 188 338.00 | 250 682.00 | 439 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 393.00 | 143 905.00 | 295 488.00 | 439 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 760.00 | 512 168.00 | 1 880 592.00 | 2 392 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 711.00 | | 315 711.00 | 315 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 059.00 | 1 021 196.00 | 473 863.00 | 1 495 059.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | 316.00 | 9 976.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 842.00 | 1 021 512.00 | 1 158 329.00 | 2 179 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 601.00 | 1 533 680.00 | 3 038 921.00 | 4 572 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 192 592.00 | 188 618.00 | | 192 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 785.00 | 454 425.00 | | 507 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 229.00 | 198 552.00 | | 177 229.00 |
DL TOTAL (I) | 943 672.00 | 907 660.00 | | 943 672.00 |
DP Provisions pour risques | 3 673.00 | 1 321.00 | | 3 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 990.00 | 1 875.00 | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 662.00 | 3 196.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 745.00 | 617 086.00 | | 841 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 931.00 | 1 069 200.00 | | 873 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 867.00 | 300 343.00 | | 198 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 761.00 | | 59 228.00 |
EA Autres dettes | 106 801.00 | 296 127.00 | | 106 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 586.00 | 2 342 517.00 | | 2 080 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 921.00 | 3 253 374.00 | | 3 038 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 586.00 | 2 342 517.00 | | 2 080 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 530 840.00 | | 6 530 840.00 | 6 530 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 840.00 | | 6 530 840.00 | 6 530 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 828 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 787.00 | |
GE Autres charges | | | 207 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 617.00 | 117 347.00 | | 55 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 323.00 | 1 791.00 | | 21 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 940.00 | 119 138.00 | | 76 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 608.00 | 15 360.00 | | 164 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 608.00 | 15 360.00 | | 164 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 668.00 | 103 778.00 | | -87 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 475.00 | 218 119.00 | | 228 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 636.00 | 5 394 978.00 | | 6 905 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 851.00 | 4 940 553.00 | | 6 397 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 785.00 | 454 425.00 | | 507 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 732.00 | | 307 019.00 | 2 123 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 10 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 821.00 | 2 170.00 | 2 392 760.00 | 35 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 595.00 | 2 352 663.00 | 35 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 212.00 | | 10 633.00 | 19 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 053.00 | | 289 027.00 | 2 100 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | 7 359.00 | 4 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 906.00 | 269 262.00 | | 242 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 462.00 | 5 502.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 444.00 | 263 761.00 | | 230 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196.00 | 12 787.00 | 1 321.00 | 3 196.00 |
6T Sur comptes clients | 554 109.00 | 755 929.00 | 288 841.00 | 554 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148.00 | 316.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 257.00 | 756 245.00 | 288 989.00 | 554 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 453.00 | 769 032.00 | 290 310.00 | 557 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 032.00 | 290 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 931.00 | 873 931.00 | | 873 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 801.00 | 106 801.00 | | 106 801.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 059.00 | | | 1 495 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 841 745.00 | 841 745.00 | | 841 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 148.00 | 1 516 146.00 | 6 002.00 | 1 522 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 586.00 | 2 080 586.00 | | 2 080 586.00 |