| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 047.00 | 28 873.00 | 5 174.00 | 34 047.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 602 662.00 | 866 336.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 229.00 | 635 390.00 | 796 840.00 | 1 432 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 573.00 | 287 767.00 | 241 806.00 | 529 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 454.00 | 1 554 691.00 | 1 955 763.00 | 3 510 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 525.00 | | 653 525.00 | 653 525.00 |
BT Marchandises | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747 050.00 | | 747 050.00 | 747 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 727.00 | 319 242.00 | 1 266 486.00 | 1 585 727.00 |
BZ Autres créances | 261 181.00 | 12 422.00 | 248 759.00 | 261 181.00 |
CF Disponibilités | 554 439.00 | | 554 439.00 | 554 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 253.00 | 331 664.00 | 3 631 589.00 | 3 963 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 707.00 | 1 886 355.00 | 5 587 352.00 | 7 473 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 375 817.00 | 207 226.00 | | 375 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 451.00 | 768 591.00 | | 673 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 195.00 | 133 996.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 529.00 | 1 175 878.00 | | 1 232 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 718.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 571.00 | 17 183.00 | | 24 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 571.00 | 21 901.00 | | 24 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 673.00 | | | 1 905 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 929.00 | 1 132 641.00 | | 1 889 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 157.00 | 354 336.00 | | 297 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 227 165.00 | 176 810.00 | | 227 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 252.00 | 2 036 040.00 | | 4 330 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 352.00 | 3 233 819.00 | | 5 587 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 252.00 | 2 036 040.00 | | 330 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 458 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 458 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 468 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 036.00 | 549 512.00 | | 32 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 608.00 | 21 616.00 | | 20 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 644.00 | 1 497 330.00 | | 52 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 542.00 | 1 004 942.00 | | 9 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 542.00 | 1 004 942.00 | | 9 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 102.00 | 492 388.00 | | 43 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 830.00 | 300 838.00 | | 245 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 476.00 | 9 748 681.00 | | 9 004 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 025.00 | 8 980 090.00 | | 8 331 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 451.00 | 768 591.00 | | 673 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 859.00 | | 463 581.00 | 3 066 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 12 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 735.00 | 12 250.00 | 3 510 454.00 | 7 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | | 3 464 325.00 | 7 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 845.00 | | 4 202.00 | 29 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 082.00 | | 443 978.00 | 3 028 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | 15 400.00 | 8 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 954.00 | 397 737.00 | | 1 156 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 591.00 | 3 282.00 | | 25 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 363.00 | 394 455.00 | | 1 131 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 901.00 | 7 388.00 | 4 718.00 | 21 901.00 |
6T Sur comptes clients | 537 668.00 | 160 285.00 | 378 711.00 | 537 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 031.00 | 7 392.00 | | 5 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 698.00 | 167 677.00 | 378 711.00 | 542 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 599.00 | 175 065.00 | 383 429.00 | 564 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 065.00 | 383 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 929.00 | 1 889 929.00 | | 1 889 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 517.00 | 195 517.00 | | 195 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 165.00 | 227 165.00 | | 227 165.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 727.00 | 1 585 727.00 | | 1 585 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 673.00 | 1 905 673.00 | | 1 905 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 668.00 | 1 856 586.00 | 12 082.00 | 1 868 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 252.00 | 4 330 252.00 | | 4 330 252.00 |