| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 23 465.00 | 6 380.00 | 29 845.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 308 862.00 | 1 160 136.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 399.00 | 265 348.00 | 199 051.00 | 464 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 156.00 | 185 636.00 | 245 520.00 | 431 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 472.00 | 783 311.00 | 1 618 161.00 | 2 401 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 237.00 | | 557 237.00 | 557 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 387.00 | 1 223 881.00 | 462 506.00 | 1 686 387.00 |
BZ Autres créances | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CF Disponibilités | 408 318.00 | | 408 318.00 | 408 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 038.00 | 1 223 881.00 | 1 554 157.00 | 2 778 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 510.00 | 2 007 192.00 | 3 172 318.00 | 5 179 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 200 378.00 | 192 592.00 | | 200 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 817.00 | 507 785.00 | | 456 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 612.00 | 177 229.00 | | 155 612.00 |
DL TOTAL (I) | 878 873.00 | 943 672.00 | | 878 873.00 |
DP Provisions pour risques | 3 652.00 | 3 673.00 | | 3 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 818.00 | 10 990.00 | | 11 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 471.00 | 14 662.00 | | 15 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 673.00 | 841 745.00 | | 455 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 186.00 | 873 931.00 | | 1 362 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 023.00 | 198 867.00 | | 297 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 927.00 | 59 228.00 | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 152 166.00 | 106 801.00 | | 152 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 974.00 | 2 080 586.00 | | 2 277 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 318.00 | 3 038 921.00 | | 3 172 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 974.00 | 2 080 586.00 | | 2 277 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 465 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 465 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 755 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 824.00 | |
GE Autres charges | | | 226 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 010 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 001.00 | 55 617.00 | | 50 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 617.00 | 21 323.00 | | 66 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 618.00 | 76 940.00 | | 116 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 218.00 | 164 608.00 | | 58 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 558.00 | 164 608.00 | | 102 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 060.00 | -87 668.00 | | 14 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 678.00 | 228 475.00 | | 209 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 786 350.00 | 6 905 636.00 | | 7 786 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 533.00 | 6 397 851.00 | | 7 329 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 817.00 | 507 785.00 | | 456 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 760.00 | | 69 924.00 | 2 392 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 253.00 | 55 959.00 | 2 401 472.00 | 5 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 48 659.00 | 2 364 553.00 | 5 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 663.00 | | 65 802.00 | 2 352 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 252.00 | | 4 122.00 | 10 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 168.00 | 275 462.00 | 4 319.00 | 512 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 963.00 | 5 502.00 | | 17 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 205.00 | 269 961.00 | 4 319.00 | 494 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 662.00 | 4 481.00 | 3 673.00 | 14 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 196.00 | 401 824.00 | 199 140.00 | 1 021 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 512.00 | 401 824.00 | 199 456.00 | 1 021 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 175.00 | 406 305.00 | 203 128.00 | 1 036 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 305.00 | 203 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 186.00 | 1 362 186.00 | | 1 362 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 983.00 | 195 983.00 | | 195 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 166.00 | 152 166.00 | | 152 166.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 387.00 | 1 686 387.00 | | 1 686 387.00 |
VI Groupe et associés | 455 673.00 | 455 673.00 | | 455 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 035.00 | 1 766 861.00 | 6 174.00 | 1 773 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 974.00 | 2 277 974.00 | | 2 277 974.00 |