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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 384.00 | 44 593.00 | 6 791.00 | 51 384.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 896 461.00 | 572 537.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 076.00 | 1 273 584.00 | 2 312 491.00 | 3 586 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 951.00 | 425 935.00 | 174 016.00 | 599 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 105.00 | 2 640 573.00 | 3 108 531.00 | 5 749 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 711.00 | | 1 112 711.00 | 1 112 711.00 |
BT Marchandises | 300 463.00 | | 300 463.00 | 300 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 176.00 | | 526 176.00 | 526 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 270.00 | 283 806.00 | 1 883 464.00 | 2 167 270.00 |
BZ Autres créances | 888 298.00 | 19 106.00 | 869 192.00 | 888 298.00 |
CF Disponibilités | 362 083.00 | | 362 083.00 | 362 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 055.00 | 302 912.00 | 5 064 143.00 | 5 367 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 160.00 | 2 943 485.00 | 8 172 674.00 | 11 116 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 657 666.00 | 449 269.00 | | 657 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 837.00 | 808 396.00 | | 984 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010 711.00 | 426 561.00 | | 1 010 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 280.00 | 1 750 292.00 | | 2 719 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 601.00 | 25 919.00 | | 32 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 601.00 | 25 919.00 | | 32 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 874.00 | 1 122 441.00 | | 885 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 046.00 | 2 025 673.00 | | 1 427 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | 305.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 422.00 | 1 934 818.00 | | 2 413 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 011.00 | 345 458.00 | | 494 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 189 543.00 | 193 658.00 | | 189 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 793.00 | 5 632 682.00 | | 5 420 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 674.00 | 7 408 893.00 | | 8 172 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 774 253.00 | 4 747 699.00 | | 4 774 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 743 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 743 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 891 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 089 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 547.00 | |
GE Autres charges | | | 380 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 178.00 | 39 425.00 | | 120 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 850.00 | 65 560.00 | | 75 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 028.00 | 104 985.00 | | 196 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 707.00 | 71 041.00 | | 36 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 707.00 | 71 041.00 | | 36 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 322.00 | 33 945.00 | | 159 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 607.00 | 292 384.00 | | 492 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 087 556.00 | 11 303 526.00 | | 13 087 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 102 719.00 | 10 495 130.00 | | 12 102 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 837.00 | 808 396.00 | | 984 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 966.00 | 978 739.00 | | 4 838 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 385.00 | 31 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 217.00 | 14 385.00 | 5 749 104.00 | 54 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 217.00 | | 5 666 532.00 | 54 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 703.00 | 681.00 | | 50 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 250.00 | 957 499.00 | | 4 763 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 014.00 | 20 560.00 | | 25 014.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 073.00 | 539 500.00 | 2 640 573.00 | 2 101 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 456.00 | 7 137.00 | 44 593.00 | 37 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 617.00 | 532 364.00 | 2 595 981.00 | 2 063 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 919.00 | 6 682.00 | | 25 919.00 |
6T Sur comptes clients | 238 591.00 | 45 547.00 | 332.00 | 238 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 698.00 | 45 547.00 | 332.00 | 257 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 617.00 | 52 228.00 | 332.00 | 283 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 228.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 422.00 | 2 413 422.00 | | 2 413 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 153.00 | 202 153.00 | | 202 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 270.00 | 2 167 270.00 | | 2 167 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 874.00 | 239 905.00 | 645 969.00 | 885 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 046.00 | 1 427 046.00 | | 1 427 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 807.00 | | | 236 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 414.00 | 887 414.00 | | 887 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 811.00 | 3 065 623.00 | 31 189.00 | 3 096 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 222.00 | 4 774 253.00 | 645 969.00 | 5 420 222.00 |