| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 25 591.00 | 4 253.00 | 29 845.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 455 762.00 | 1 013 236.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 665.00 | 444 108.00 | 658 556.00 | 1 102 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 684.00 | 231 492.00 | 217 192.00 | 448 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 859.00 | 1 156 954.00 | 1 909 905.00 | 3 066 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 675.00 | | 275 675.00 | 275 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 819.00 | | 161 819.00 | 161 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 381.00 | 537 668.00 | 234 713.00 | 772 381.00 |
BZ Autres créances | 454 518.00 | 5 031.00 | 449 487.00 | 454 518.00 |
CF Disponibilités | 192 703.00 | | 192 703.00 | 192 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 612.00 | 542 698.00 | 1 323 913.00 | 1 866 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 471.00 | 1 699 652.00 | 3 233 819.00 | 4 933 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 207 226.00 | 200 378.00 | | 207 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 591.00 | 456 817.00 | | 768 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 996.00 | 155 612.00 | | 133 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 878.00 | 878 873.00 | | 1 175 878.00 |
DP Provisions pour risques | 4 718.00 | 3 652.00 | | 4 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 183.00 | 11 818.00 | | 17 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 901.00 | 15 471.00 | | 21 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 455 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 641.00 | 1 362 186.00 | | 1 132 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 336.00 | 297 023.00 | | 354 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 927.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 176 810.00 | 152 166.00 | | 176 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 040.00 | 2 277 974.00 | | 2 036 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 819.00 | 3 172 318.00 | | 3 233 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 038 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 038 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 251 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 244 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 512.00 | 50 001.00 | | 549 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 616.00 | 66 617.00 | | 21 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 926 202.00 | | | 926 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497 330.00 | 116 618.00 | | 1 497 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 942.00 | 58 218.00 | | 1 004 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 942.00 | 102 558.00 | | 1 004 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 388.00 | 14 060.00 | | 492 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 838.00 | 209 678.00 | | 300 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 681.00 | 7 786 350.00 | | 9 748 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 090.00 | 7 329 533.00 | | 8 980 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 591.00 | 456 817.00 | | 768 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 472.00 | | 682 287.00 | 2 401 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 900.00 | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 3 066 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 553.00 | | 663 529.00 | 2 364 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 18 758.00 | 7 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 311.00 | 373 643.00 | 1 156 954.00 | 783 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 465.00 | 2 127.00 | 25 591.00 | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 846.00 | 371 516.00 | 1 131 363.00 | 759 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 471.00 | 10 082.00 | 3 652.00 | 15 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 223 881.00 | 349 026.00 | 1 035 240.00 | 1 223 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 881.00 | 354 057.00 | 1 035 240.00 | 1 223 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 352.00 | 364 139.00 | 1 038 892.00 | 1 239 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 139.00 | 112 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 926 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 641.00 | 1 132 641.00 | | 1 132 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 042.00 | 188 042.00 | | 188 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 810.00 | 176 810.00 | | 176 810.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 772 381.00 | 772 381.00 | | 772 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VC Groupe et associés | 349 327.00 | 349 327.00 | | 349 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 925.00 | 361 925.00 | | 361 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 458.00 | 98 458.00 | | 98 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 348.00 | 1 236 415.00 | 8 932.00 | 1 245 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 040.00 | 2 036 040.00 | | 2 036 040.00 |