| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 703.00 | 37 456.00 | 13 247.00 | 50 703.00 |
AP Constructions | 1 468 998.00 | 749 561.00 | 719 437.00 | 1 468 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 713.00 | 957 930.00 | 1 703 783.00 | 2 661 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 322.00 | 356 125.00 | 222 197.00 | 578 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 966.00 | 2 101 073.00 | 2 737 894.00 | 4 838 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 601.00 | | 825 601.00 | 825 601.00 |
BT Marchandises | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 351.00 | | 307 351.00 | 307 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 304.00 | 238 591.00 | 1 214 712.00 | 1 453 304.00 |
BZ Autres créances | 737 141.00 | 19 106.00 | 718 035.00 | 737 141.00 |
CF Disponibilités | 1 433 302.00 | | 1 433 302.00 | 1 433 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 697.00 | 257 698.00 | 4 670 999.00 | 4 928 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 663.00 | 2 358 771.00 | 7 408 893.00 | 9 767 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 449 269.00 | 375 817.00 | | 449 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 396.00 | 673 451.00 | | 808 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 561.00 | 117 195.00 | | 426 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 292.00 | 1 232 529.00 | | 1 750 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 919.00 | 24 571.00 | | 25 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 919.00 | 24 571.00 | | 25 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 441.00 | | | 1 122 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 673.00 | 1 905 673.00 | | 2 025 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 818.00 | 1 889 929.00 | | 1 934 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 458.00 | 297 157.00 | | 345 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 193 658.00 | 227 165.00 | | 193 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 632 682.00 | 4 330 252.00 | | 5 632 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 893.00 | 5 587 352.00 | | 7 408 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 800 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 310 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 425.00 | 32 036.00 | | 39 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 560.00 | 20 608.00 | | 65 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 985.00 | 52 644.00 | | 104 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 041.00 | 9 542.00 | | 71 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 041.00 | 9 542.00 | | 71 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 945.00 | 43 102.00 | | 33 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 384.00 | 245 830.00 | | 292 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 526.00 | 9 004 476.00 | | 11 303 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 495 130.00 | 8 331 025.00 | | 10 495 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 396.00 | 673 451.00 | | 808 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 454.00 | | 1 372 024.00 | 3 510 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 987.00 | 25 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 525.00 | 9 987.00 | 4 838 966.00 | 33 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | | 4 763 250.00 | 33 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 047.00 | | 16 656.00 | 34 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 325.00 | | 1 332 449.00 | 3 464 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 082.00 | | 22 918.00 | 12 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 691.00 | 546 382.00 | 2 101 073.00 | 1 554 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 873.00 | 8 583.00 | 37 456.00 | 28 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 818.00 | 537 799.00 | 2 063 617.00 | 1 525 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 571.00 | 1 348.00 | | 24 571.00 |
6T Sur comptes clients | 319 242.00 | 20 460.00 | 101 110.00 | 319 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 422.00 | 19 106.00 | 12 422.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 664.00 | 39 567.00 | 113 533.00 | 331 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 235.00 | 40 915.00 | 113 533.00 | 356 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 915.00 | 113 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 818.00 | 1 934 818.00 | | 1 934 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 658.00 | 193 658.00 | | 193 658.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 304.00 | 1 453 304.00 | | 1 453 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 441.00 | 237 764.00 | 884 677.00 | 1 122 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 673.00 | 2 025 673.00 | | 2 025 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 627.00 | 258 627.00 | | 258 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 680.00 | 477 680.00 | | 477 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 871.00 | 2 198 858.00 | 25 014.00 | 2 223 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632 376.00 | 4 747 699.00 | 884 677.00 | 5 632 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |