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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 12 097.00 | 10 820.00 | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 16 529.00 | 6 799.00 | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 719 973.00 | 386 686.00 | 1 333 287.00 | 1 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 632.00 | 821 300.00 | 360 332.00 | 1 181 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 949.00 | 214 602.00 | 41 347.00 | 255 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 573.00 | 1 451 213.00 | 1 754 359.00 | 3 205 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 950.00 | | 993 950.00 | 993 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 690.00 | 4 876.00 | 1 040 814.00 | 1 045 690.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 526.00 | | 150 526.00 | 150 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 816.00 | 4 876.00 | 2 262 940.00 | 2 267 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 389.00 | 1 456 089.00 | 4 017 300.00 | 5 473 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 984.00 | -456 858.00 | | -434 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 300.00 | 21 874.00 | | 387 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 420.00 | 126 400.00 | | 113 420.00 |
DL TOTAL (I) | 565 736.00 | 191 416.00 | | 565 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 584.00 | 1 308 910.00 | | 1 190 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 242.00 | 1 919 650.00 | | 1 552 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 011.00 | 313 926.00 | | 441 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 727.00 | 251 628.00 | | 267 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 451 564.00 | 3 802 631.00 | | 3 451 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 300.00 | 3 994 047.00 | | 4 017 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 632.00 | 3 045 669.00 | | 2 803 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 798.00 | 251 062.00 | | 236 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 852.00 | | 280 852.00 | 280 852.00 |
FG Production vendue services | 5 483 781.00 | | 5 483 781.00 | 5 483 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 633.00 | | 5 764 633.00 | 5 764 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 996.00 | 32 217.00 | | 39 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 980.00 | 22 980.00 | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 22 980.00 | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 935.00 | 22 980.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 628.00 | 5 499 247.00 | | 5 817 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 328.00 | 5 477 373.00 | | 5 430 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 300.00 | 21 874.00 | | 387 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 6 991.00 | | 1 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 733.00 | 3 122.00 | | 18 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 953.00 | | 144 620.00 | 3 060 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 205 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 036.00 | | 144 620.00 | 3 038 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 281.00 | 203 932.00 | | 1 247 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | 7 639.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 823.00 | 196 293.00 | | 1 242 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 876.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 876.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 011.00 | 441 011.00 | | 441 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 511.00 | 78 511.00 | | 78 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 839.00 | | | 1 039 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 534.00 | 302 602.00 | 647 932.00 | 950 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 242.00 | 1 552 242.00 | | 1 552 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
VP Divers | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 451.00 | 1 230 451.00 | | 1 230 451.00 |
VW T.V.A. | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 564.00 | 2 803 632.00 | 647 932.00 | 3 451 564.00 |