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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 719 973.00 | 605 586.00 | 1 114 387.00 | 1 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 875.00 | 936 343.00 | 451 531.00 | 1 387 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 991.00 | 238 839.00 | 178 152.00 | 416 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 784.00 | 1 827 013.00 | 1 753 772.00 | 3 580 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 490.00 | | 1 064 490.00 | 1 064 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 274.00 | 30 060.00 | 1 023 214.00 | 1 053 274.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 194 616.00 | | 194 616.00 | 194 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 179.00 | 30 060.00 | 2 606 120.00 | 2 636 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 964.00 | 1 857 073.00 | 4 359 891.00 | 6 216 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 761.00 | 10 269.00 | | 13 761.00 |
DG Autres réserves | 232 613.00 | 166 269.00 | | 232 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 674.00 | 69 836.00 | | 52 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 500.00 | 74 480.00 | | 61 500.00 |
DL TOTAL (I) | 860 548.00 | 820 854.00 | | 860 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 063.00 | 871 428.00 | | 623 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 748.00 | 2 016 563.00 | | 2 182 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 970.00 | 433 587.00 | | 401 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 122.00 | 373 678.00 | | 287 122.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 567.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 343.00 | 3 699 822.00 | | 3 499 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 891.00 | 4 520 677.00 | | 4 359 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 774.00 | 3 136 807.00 | | 3 060 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
FG Production vendue services | 5 320 553.00 | | 5 320 553.00 | 5 320 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 203.00 | | 5 604 203.00 | 5 604 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 546 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 6 142.00 | | 1 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 417.00 | 22 980.00 | | 21 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | 22 980.00 | | 21 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 417.00 | 22 980.00 | | 21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 488.00 | 5 692 914.00 | | 5 628 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 815.00 | 5 623 079.00 | | 5 575 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 674.00 | 69 836.00 | | 52 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 109.00 | 83 593.00 | | 59 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 571.00 | | 66 312.00 | 3 548 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 239.00 | | 66 312.00 | 3 514 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 368.00 | 263 029.00 | 32 385.00 | 1 596 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 451.00 | 263 029.00 | 32 385.00 | 1 573 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 30 237.00 | | 177.00 | 30 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 237.00 | | 177.00 | 30 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 970.00 | 401 970.00 | | 401 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 202.00 | 1 017 202.00 | | 1 017 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 875.00 | 183 306.00 | 418 055.00 | 621 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 748.00 | 1 602 748.00 | | 1 602 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 878.00 | 261 878.00 | | 261 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 100.00 | 1 349 100.00 | | 1 349 100.00 |
VW T.V.A. | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 343.00 | 3 060 774.00 | 418 055.00 | 3 499 343.00 |