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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 19 736.00 | 3 181.00 | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 18 862.00 | 4 466.00 | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 719 973.00 | 441 411.00 | 1 278 562.00 | 1 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 467.00 | 824 886.00 | 390 581.00 | 1 215 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 973.00 | 174 845.00 | 30 128.00 | 204 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 652.00 | 1 479 740.00 | 1 737 912.00 | 3 217 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 609.00 | | 1 236 609.00 | 1 236 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 510.00 | 22 589.00 | 802 921.00 | 825 510.00 |
BZ Autres créances | 70 501.00 | | 70 501.00 | 70 501.00 |
CF Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 255.00 | | 191 255.00 | 191 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 599.00 | 22 589.00 | 2 389 010.00 | 2 411 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 251.00 | 1 502 329.00 | 4 126 922.00 | 5 629 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 684.00 | -434 984.00 | | -47 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 068.00 | 387 300.00 | | 253 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 440.00 | 113 420.00 | | 100 440.00 |
DL TOTAL (I) | 805 824.00 | 565 736.00 | | 805 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 201.00 | 1 190 584.00 | | 975 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 039.00 | 1 552 242.00 | | 1 599 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 605.00 | 441 011.00 | | 448 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 632.00 | 267 727.00 | | 295 632.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 098.00 | 3 451 564.00 | | 3 321 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 922.00 | 4 017 300.00 | | 4 126 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 087.00 | 2 803 632.00 | | 2 838 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 409.00 | 236 798.00 | | 147 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 244.00 | 353 729.00 | 360 973.00 | 7 244.00 |
FG Production vendue services | 5 982 367.00 | | 5 982 367.00 | 5 982 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 610.00 | 353 729.00 | 6 343 339.00 | 5 989 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 731.00 | 39 996.00 | | 29 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 980.00 | 12 980.00 | | 30 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 980.00 | 12 980.00 | | 30 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 45.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | 45.00 | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 477.00 | 12 935.00 | | 29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 831.00 | 5 817 628.00 | | 6 404 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 763.00 | 5 430 328.00 | | 6 151 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 068.00 | 387 300.00 | | 253 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 068.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 513.00 | 18 733.00 | | 71 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 573.00 | | 202 214.00 | 3 205 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775.00 | 188 360.00 | 3 217 652.00 | 1 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775.00 | 188 360.00 | 3 163 740.00 | 1 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182 656.00 | | 171 219.00 | 3 182 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 213.00 | 216 886.00 | 188 360.00 | 1 451 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 7 639.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 116.00 | 209 247.00 | 188 360.00 | 1 439 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | 17 713.00 | | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | 17 713.00 | | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | 17 713.00 | | 4 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 605.00 | 448 605.00 | | 448 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 661.00 | 82 661.00 | | 82 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
UX Autres créances clients | 798 403.00 | | | 798 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 161.00 | 342 150.00 | 483 011.00 | 825 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 039.00 | 1 599 039.00 | | 1 599 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
VP Divers | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 255.00 | | | 191 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 261.00 | 1 118 261.00 | | 1 118 261.00 |
VW T.V.A. | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 098.00 | 2 838 087.00 | 483 011.00 | 3 321 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |