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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 719 973.00 | 550 861.00 | 1 169 112.00 | 1 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 311.00 | 780 544.00 | 569 767.00 | 1 350 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 628.00 | 218 719.00 | 201 909.00 | 420 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 571.00 | 1 596 368.00 | 1 952 203.00 | 3 548 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 512.00 | | 1 205 512.00 | 1 205 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 627.00 | 30 237.00 | 918 390.00 | 948 627.00 |
BZ Autres créances | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CF Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 259.00 | | 233 259.00 | 233 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 711.00 | 30 237.00 | 2 568 474.00 | 2 598 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 282.00 | 1 626 605.00 | 4 520 677.00 | 6 147 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
DG Autres réserves | 166 269.00 | 195 115.00 | | 166 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 836.00 | -28 845.00 | | 69 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 480.00 | 87 460.00 | | 74 480.00 |
DL TOTAL (I) | 820 854.00 | 763 999.00 | | 820 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 428.00 | 1 196 507.00 | | 871 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 563.00 | 1 756 550.00 | | 2 016 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 587.00 | 344 825.00 | | 433 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 678.00 | 291 348.00 | | 373 678.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 721.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 822.00 | 3 589 951.00 | | 3 699 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 677.00 | 4 353 949.00 | | 4 520 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 807.00 | 3 158 121.00 | | 3 136 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 333.00 | 426 304.00 | | 146 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 943.00 | | 327 943.00 | 327 943.00 |
FG Production vendue services | 5 335 670.00 | | 5 335 670.00 | 5 335 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 663 613.00 | | 5 663 613.00 | 5 663 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 142.00 | 20 101.00 | | 6 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 980.00 | 13 335.00 | | 22 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 980.00 | 13 335.00 | | 22 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 980.00 | 9 817.00 | | 22 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 914.00 | 6 219 296.00 | | 5 692 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 079.00 | 6 248 141.00 | | 5 623 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 836.00 | -28 845.00 | | 69 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 593.00 | 79 950.00 | | 83 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 691.00 | | 510 084.00 | 3 294 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435.00 | 11 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 203.00 | 3 548 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 768.00 | 3 514 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 924.00 | | 510 084.00 | 3 255 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 228.00 | 257 909.00 | 251 768.00 | 1 590 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 311.00 | 257 909.00 | 251 768.00 | 1 567 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 7 355.00 | 177.00 | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 059.00 | 7 355.00 | 177.00 | 23 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 059.00 | 7 355.00 | 177.00 | 23 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 355.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 587.00 | 433 587.00 | | 433 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 460.00 | 137 460.00 | | 137 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UX Autres créances clients | 912 343.00 | 912 343.00 | | 912 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 444.00 | 149 444.00 | | 149 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 983.00 | 158 968.00 | 508 289.00 | 721 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 563.00 | 1 436 563.00 | | 1 436 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 259.00 | 233 259.00 | | 233 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 528.00 | 1 379 528.00 | | 1 379 528.00 |
VW T.V.A. | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 822.00 | 3 136 807.00 | 508 289.00 | 3 699 822.00 |