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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 21 195.00 | 2 133.00 | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 719 973.00 | 496 136.00 | 1 223 837.00 | 1 719 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 276.00 | 860 394.00 | 415 882.00 | 1 276 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 347.00 | 189 586.00 | 46 762.00 | 236 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 691.00 | 1 590 228.00 | 1 704 463.00 | 3 294 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 970.00 | | 1 274 970.00 | 1 274 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 442.00 | 23 059.00 | 1 062 383.00 | 1 085 442.00 |
BZ Autres créances | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CF Disponibilités | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 545.00 | 23 059.00 | 2 649 486.00 | 2 672 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 236.00 | 1 613 286.00 | 4 353 949.00 | 5 967 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DG Autres réserves | 195 115.00 | | | 195 115.00 |
DH Report à nouveau | | -47 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 845.00 | 253 068.00 | | -28 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 460.00 | 100 440.00 | | 87 460.00 |
DL TOTAL (I) | 763 999.00 | 805 824.00 | | 763 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 507.00 | 975 201.00 | | 1 196 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 550.00 | 1 599 039.00 | | 1 756 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 825.00 | 448 605.00 | | 344 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 348.00 | 295 632.00 | | 291 348.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 2 621.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 951.00 | 3 321 098.00 | | 3 589 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 949.00 | 4 126 922.00 | | 4 353 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 158 121.00 | 2 838 087.00 | | 3 158 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 409.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 550.00 | | | 1 756 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 898.00 | | 404 898.00 | 404 898.00 |
FG Production vendue services | 5 725 390.00 | 52 747.00 | 5 778 137.00 | 5 725 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 288.00 | 52 747.00 | 6 183 035.00 | 6 130 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 277 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 335.00 | 30 980.00 | | 13 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | 30 980.00 | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 1 503.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 1 503.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 817.00 | 29 477.00 | | 9 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 296.00 | 6 404 831.00 | | 6 219 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 141.00 | 6 151 763.00 | | 6 248 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 845.00 | 253 068.00 | | -28 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 950.00 | 71 513.00 | | 79 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 652.00 | | 209 346.00 | 3 217 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 145.00 | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 307.00 | 3 294 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 162.00 | 3 255 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 740.00 | | 209 346.00 | 3 163 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 740.00 | 227 497.00 | 117 009.00 | 1 479 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 3 181.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 004.00 | 224 316.00 | 117 009.00 | 1 460 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 589.00 | 3 288.00 | 2 818.00 | 22 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 589.00 | 3 288.00 | 2 818.00 | 22 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 589.00 | 3 288.00 | 2 818.00 | 22 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 288.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 825.00 | 344 825.00 | | 344 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 771.00 | 1 057 771.00 | | 1 057 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VC Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 860.00 | 334 030.00 | 349 959.00 | 765 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 176 550.00 | 1 176 550.00 | | 1 176 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 302.00 | | | 343 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 379.00 | 44 379.00 | | 44 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 750.00 | 1 393 750.00 | | 1 393 750.00 |
VW T.V.A. | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 951.00 | 3 158 121.00 | 349 959.00 | 3 589 951.00 |