| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
AN Terrains | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
AP Constructions | 1 713 371.00 | 658 281.00 | 1 055 090.00 | 1 713 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 219.00 | 976 564.00 | 308 655.00 | 1 285 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 020.00 | 210 192.00 | 155 828.00 | 366 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 430.00 | 1 891 281.00 | 1 534 149.00 | 3 425 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 050.00 | | 1 336 050.00 | 1 336 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 363.00 | 31 312.00 | 959 051.00 | 990 363.00 |
BZ Autres créances | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CF Disponibilités | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 066.00 | | 260 066.00 | 260 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 253.00 | 31 312.00 | 2 716 941.00 | 2 748 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 682.00 | 1 922 593.00 | 4 251 089.00 | 6 173 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 13 761.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | 282 654.00 | 232 613.00 | | 282 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 986.00 | 52 674.00 | | 101 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 520.00 | 61 500.00 | | 48 520.00 |
DL TOTAL (I) | 949 555.00 | 860 548.00 | | 949 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 618.00 | 623 063.00 | | 439 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132 823.00 | 2 182 748.00 | | 2 132 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 656.00 | 401 970.00 | | 453 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 886.00 | 287 122.00 | | 270 886.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | 4 440.00 | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 535.00 | 3 499 343.00 | | 3 301 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 251 089.00 | 4 359 891.00 | | 4 251 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 015 222.00 | 3 499 343.00 | | 3 015 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 846.00 | | 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 380.00 | | 371 380.00 | 371 380.00 |
FG Production vendue services | 5 552 077.00 | | 5 552 077.00 | 5 552 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 923 457.00 | | 5 923 457.00 | 5 923 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 1 374.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 980.00 | 21 417.00 | | 12 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 980.00 | 21 417.00 | | 12 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 537.00 | 21 417.00 | | 4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 252.00 | 5 628 488.00 | | 5 940 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 266.00 | 5 575 815.00 | | 5 838 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 986.00 | 52 674.00 | | 101 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 910.00 | 59 109.00 | | 71 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 784.00 | | 38 728.00 | 3 580 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 561.00 | 9 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 083.00 | 3 425 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 522.00 | 3 392 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 165.00 | | 31 034.00 | 3 548 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 7 695.00 | 9 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 013.00 | 250 790.00 | 186 522.00 | 1 827 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 096.00 | 250 790.00 | 186 522.00 | 1 804 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 060.00 | 1 347.00 | 95.00 | 30 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 060.00 | 1 347.00 | 95.00 | 30 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 060.00 | 1 347.00 | 95.00 | 30 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 656.00 | 453 656.00 | | 453 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 442.00 | 87 442.00 | | 87 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
UX Autres créances clients | 952 789.00 | 952 789.00 | | 952 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VB T. V. A. | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 808.00 | 152 496.00 | 286 312.00 | 438 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 823.00 | 1 552 823.00 | | 1 552 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 066.00 | 260 066.00 | | 260 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 506.00 | 1 296 506.00 | | 1 296 506.00 |
VW T.V.A. | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 535.00 | 3 015 222.00 | 286 312.00 | 3 301 535.00 |