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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 081.00 | 31 408.00 | 54 673.00 | 86 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 151.00 | 31 408.00 | 59 743.00 | 91 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 296.00 | | 118 296.00 | 118 296.00 |
BZ Autres créances | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 247 714.00 | | 247 714.00 | 247 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 917.00 | | 461 917.00 | 461 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 068.00 | 31 408.00 | 521 661.00 | 553 068.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 209 061.00 | | | 209 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
DL TOTAL (I) | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 661.00 | | | 521 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 312.00 | | | 163 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 902.00 | | 574 902.00 | 574 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 902.00 | | 574 902.00 | 574 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 068.00 | | | 65 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 895.00 | | | 580 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 718.00 | | | 447 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 999.00 | | 9 151.00 | 81 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 929.00 | | 4 151.00 | 81 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 5 000.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611.00 | 19 796.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 19 796.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 200.00 | 11 189.00 | 15 011.00 | 26 200.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VP Divers | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 273.00 | 184 203.00 | 70.00 | 184 273.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 323.00 | 163 312.00 | 15 011.00 | 178 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
ST Autres comptes | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 996.00 | | | 110 996.00 |