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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 468.00 | 842.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 333.00 | 72 745.00 | 19 588.00 | 92 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 223.00 | 73 213.00 | 26 010.00 | 99 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
BZ Autres créances | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 947.00 | | 518 947.00 | 518 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 170.00 | 73 213.00 | 544 957.00 | 618 170.00 |
CU Autres participations | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 461.00 | | | 314 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
DL TOTAL (I) | 441 627.00 | | | 441 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 957.00 | | | 544 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 481.00 | | | 101 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 460.00 | | 497 460.00 | 497 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 460.00 | | 497 460.00 | 497 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 028.00 | | | 509 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 962.00 | | | 382 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 496.00 | | 4 290.00 | 95 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 99 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 92 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 606.00 | | 4 290.00 | 88 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 672.00 | 22 104.00 | 563.00 | 51 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 437.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 640.00 | 21 667.00 | 563.00 | 51 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VC Groupe et associés | 212 380.00 | 212 380.00 | | 212 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 3 108.00 | 1 849.00 | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 020.00 | 329 950.00 | 70.00 | 330 020.00 |
VW T.V.A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 330.00 | 101 481.00 | 1 849.00 | 103 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
ST Autres comptes | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 222.00 | | | 96 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |