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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 905.00 | 405.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 918.00 | 85 271.00 | 7 646.00 | 92 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 154.00 | 284 033.00 | 13 122.00 | 297 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
BZ Autres créances | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 330.00 | | 442 330.00 | 442 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 485.00 | 284 033.00 | 455 452.00 | 739 485.00 |
CU Autres participations | 5 510.00 | 510.00 | 5 000.00 | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 395 527.00 | | | 395 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 293.00 | | | -58 293.00 |
DL TOTAL (I) | 338 333.00 | | | 338 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 452.00 | | | 455 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 118.00 | | | 117 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 170.00 | | 481 170.00 | 481 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 168.00 | | | 499 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 461.00 | | | 557 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 293.00 | | | -58 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 223.00 | | 197 932.00 | 99 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 333.00 | | 585.00 | 92 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 197 347.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 213.00 | 12 963.00 | | 73 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | 437.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 745.00 | 12 526.00 | | 72 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 857.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 89 432.00 | 89 432.00 | | 89 432.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VC Groupe et associés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 912.00 | 234 495.00 | 197 417.00 | 431 912.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
ST Autres comptes | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |