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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 707.00 | 88 730.00 | 28 977.00 | 117 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 683.00 | 258 683.00 | | 258 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 281.00 | 359 233.00 | 39 047.00 | 398 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 423 555.00 | | 423 555.00 | 423 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 692.00 | | 748 692.00 | 748 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 973.00 | 359 233.00 | 787 739.00 | 1 146 973.00 |
CU Autres participations | 20 510.00 | 10 510.00 | 10 000.00 | 20 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 979.00 | 227 233.00 | | 184 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 176.00 | 107 746.00 | | 289 176.00 |
DL TOTAL (I) | 475 255.00 | 336 079.00 | | 475 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 299.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 458.00 | 642.00 | | 82 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 28 550.00 | | 24 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 851.00 | 104 308.00 | | 195 851.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 69 337.00 | | 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 483.00 | 203 137.00 | | 312 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 739.00 | 539 216.00 | | 787 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 194.00 | | 786 194.00 | 786 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 194.00 | | 786 194.00 | 786 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 491.00 | 18 696.00 | | 103 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 270.00 | 502 532.00 | | 797 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 094.00 | 394 786.00 | | 508 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 176.00 | 107 746.00 | | 289 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 318.00 | | 56 651.00 | 346 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 398 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 688.00 | 117 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 898.00 | | 22 497.00 | 99 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 110.00 | | 34 154.00 | 245 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 288.00 | 5 560.00 | 3 808.00 | 88 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | 5 560.00 | 3 808.00 | 86 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 040.00 | 34 154.00 | | 235 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 040.00 | 34 154.00 | | 235 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 684.00 | | 258 684.00 | 258 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 151 845.00 | 151 845.00 | | 151 845.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VI Groupe et associés | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 890.00 | 225 137.00 | 258 754.00 | 483 890.00 |
VW T.V.A. | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 484.00 | 312 484.00 | | 312 484.00 |